PvB Alegra CLO A USD
CH0025508901
PvB Alegra CLO A USD/ CH0025508901 /
| NAV2024-03-28 |
Chg.+42.9097 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 4,879.6099USD |
+0.89% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Pernet von Ballmoos ▶ |
Investment strategy
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere.
Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating).
Investment goal
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
Banque Cantonale Vaudoise |
| Fund domicile: |
Switzerland |
| Distribution permission: |
Switzerland |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
76.99 mill.
USD
|
| Launch date: |
2006-07-28 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.00% |
| Minimum investment: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Redemption charge: |
2.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Pernet von Ballmoos |
| Address: |
Zollikerstrasse 226, 8008, Zurich |
| Country: |
Switzerland |
| Internet: |
www.pvbswiss.com
|
