PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income/  IE00B622SG73  /

Fonds
NAV10/10/2024 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
102.9800GBP +0.03% paying dividend Bonds Worldwide PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: ICE BofAML Sterling Government Bill Index
Business year start: 4/1
Last Distribution: 9/19/2024
Depository bank: State Street Custodial Service (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom, Czech Republic
Fund manager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean
Fund volume: -
Launch date: 6/17/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Address: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Country: United Kingdom
Internet: www.pimco.com
 

Assets

Bonds
 
72.89%
Cash
 
0.16%
Others
 
26.95%

Countries

United Kingdom
 
32.71%
Canada
 
8.24%
United States of America
 
5.52%
Australia
 
4.38%
Ireland
 
4.27%
Japan
 
3.48%
Netherlands
 
2.94%
France
 
2.81%
Jersey
 
1.43%
Spain
 
1.39%
Luxembourg
 
1.00%
Denmark
 
0.66%
Italy
 
0.54%
Switzerland
 
0.50%
Cash
 
0.16%
Others
 
29.97%

Currencies

British Pound
 
75.96%
Euro
 
13.72%
Japanese Yen
 
5.41%
US Dollar
 
2.72%
Danish Krone
 
1.02%
Australian Dollar
 
1.01%
Others
 
0.16%