Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy
LU0128497293
Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy/ LU0128497293 /
| NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0081 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 95,7545USD |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Pictet AM (EU) ▶ |
Befektetési cél
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in USD. Investments not denominated in USD will generally be hedged.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 05. |
| Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jean Braun, Philippe Billot |
| Alap forgalma: |
10,58 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1997. 08. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,24% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Pictet AM (EU) |
| Cím: |
6B, rue du Fort Niedergruenewald, 2226, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
34,60% |
| Kötvények |
|
32,39% |
| Certifikátok |
|
23,50% |
| Készpénz |
|
5,77% |
| Egyéb |
|
3,74% |
Országok
| Japán |
|
17,33% |
| Kanada |
|
16,26% |
| Készpénz |
|
9,50% |
| Franciaország |
|
8,26% |
| Dél-Korea |
|
6,38% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,71% |
| Németország |
|
5,28% |
| Szingapúr |
|
4,58% |
| Belgium |
|
4,46% |
| Egyéb |
|
22,24% |
