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Pictet CH Enhanced Liquidity EUR R dy/  CH0021731614  /

Fonds
NAV26/09/2024 Var.+0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
965.3300EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 -0.09 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.63%
2022 -0.08 -0.09 -0.06 -0.07 -0.07 -0.10 -0.03 -0.01 -0.07 0.06 0.15 0.15 -0.20%
2023 0.17 0.18 0.20 0.23 0.23 0.27 0.29 0.30 0.30 0.32 0.33 0.38 +3.25%
2024 0.33 0.32 0.35 0.31 0.34 0.28 0.34 0.32 0.26 - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.13% 0.13% 0.14% 0.17% -%
Indice di Sharpe 4.71 3.78 4.76 -8.56 -
Mese migliore +0.38% +0.35% +0.38% +0.38% -
Mese peggiore +0.26% +0.26% +0.26% -0.10% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 966.7000 +4.13% +6.17%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 967.5900 +4.24% +6.48%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 965.3300 +4.00% +5.82%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 968.5300 +4.37% +6.83%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 971.2700 +4.27% +6.56%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 981.6100 - -

Prestazione

YTD  
+2.88%
6 mesi  
+1.92%
1 anno  
+4.00%
3 anni  
+5.82%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.33%
Anno
2023  
+3.25%
2022
  -0.20%
2021
  -0.63%
 

Dividendi

15/11/2023 22.55 EUR
15/11/2022 3.45 EUR