DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

Pictet CH Enhanced Liquidity EUR R dy/  CH0021731614  /

Fonds
NAV25/09/2024 Diferencia+0.1400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
965.2400EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 -0.09 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.63%
2022 -0.08 -0.09 -0.06 -0.07 -0.07 -0.10 -0.03 -0.01 -0.07 0.06 0.15 0.15 -0.20%
2023 0.17 0.18 0.20 0.23 0.23 0.27 0.29 0.30 0.30 0.32 0.33 0.38 +3.25%
2024 0.33 0.32 0.35 0.31 0.34 0.28 0.34 0.32 0.25 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.13% 0.13% 0.14% 0.17% -%
Índice de Sharpe 4.33 3.40 4.40 -8.86 -
El mes mejor +0.38% +0.35% +0.38% +0.38% -
El mes peor +0.25% +0.25% +0.25% -0.10% -
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 966.6000 +4.13% +6.16%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 967.4900 +4.24% +6.47%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 965.2400 +4.00% +5.81%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 968.4300 +4.37% +6.82%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... paying dividend 971.1700 +4.27% +6.55%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... paying dividend 981.5100 - -

Performance

Año hasta la fecha  
+2.87%
6 Meses  
+1.92%
Promedio móvil  
+4.00%
3 Años  
+5.81%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+5.33%
Año
2023  
+3.25%
2022
  -0.20%
2021
  -0.63%
 

Dividendos

15/11/2023 22.55 EUR
15/11/2022 3.45 EUR