Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)/ LU2545186038 /
NAV26/09/2024 | Diferencia-0.1800 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
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119.1200USD | -0.15% | paying dividend | Equity | MultiConcept Fund M. ▶ |
Documentos de los fondos
Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
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27/09/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
12/07/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Inglés | 90.75 KB |
12/07/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Alemán | 94.89 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Inglés | 2,460.44 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Alemán | 1,788.84 KB |
30/06/2023 | Prospecto | 2023 | Inglés | 1,517.94 KB |
30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Inglés | 955.36 KB |
30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Alemán | 1,030.24 KB |
01/06/2023 | Prospecto | 2023 | Alemán | 1,636.09 KB |
30/06/2011 | Prospecto simplificado | 2011 | Alemán | 130.34 KB |
31/10/2010 | Prospecto simplificado | 2010 | Inglés | 137.44 KB |