NAV9/13/2024 Chg.+0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
85.5300EUR +0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST 

Investment strategy

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Sonstige Anlageinstrumente. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Fonds optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down-Ansatz verfolgt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt maximal 40% des Fondsvermögens investiert werden.
 

Investment goal

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Sonstige Anlageinstrumente.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 8/1
Last Distribution: 9/15/2023
Depository bank: Donner & Reuschel AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: Oldenburgische Landesbank AG
Fund volume: 7.24 mill.  EUR
Launch date: 8/1/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: 75.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HANSAINVEST
Address: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Assets

Bonds
 
82.31%
Cash
 
9.87%
Certificates
 
7.82%

Countries

Netherlands
 
27.88%
Germany
 
14.37%
France
 
13.34%
Cash
 
9.87%
Italy
 
9.33%
Japan
 
5.56%
Denmark
 
4.95%
Austria
 
4.10%
Czech Republic
 
3.80%
Spain
 
2.93%
Others
 
3.87%

Currencies

Euro
 
100.00%