Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - NOK
LU0227384459
Nordea 1 - Stable Return Fund - BP - NOK/ LU0227384459 /
| NAV26.09.2024 |
Zm.+2,8524 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 213,7709NOK |
+1,35% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
EURIBOR 1M |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE - Luxembourg branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm & Kurt Kongsted |
| Aktywa: |
3,85 mld
EUR
|
| Data startu: |
02.11.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 NOK |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nordea Inv. Funds |
| Adres: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nordea.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
91,74% |
| Gotówka |
|
6,02% |
| Obligacje |
|
2,24% |
Kraje
| USA |
|
71,84% |
| Gotówka |
|
6,02% |
| Wielka Brytania |
|
2,95% |
| Francja |
|
2,39% |
| Dania |
|
2,38% |
| Irlandia |
|
2,04% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,70% |
| Niemcy |
|
1,58% |
| Japonia |
|
1,45% |
| Republika Korei |
|
1,42% |
| Chiny |
|
1,23% |
| Hiszpania |
|
1,12% |
| Szwajcaria |
|
0,90% |
| Izrael |
|
0,60% |
| Kajmany |
|
0,53% |
| Inne |
|
1,85% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
74,29% |
| Euro |
|
5,29% |
| Funt brytyjski |
|
2,95% |
| Korona duńska |
|
2,38% |
| Dolar tajwański |
|
1,70% |
| Jen japoński |
|
1,45% |
| Won koreański |
|
1,42% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,03% |
| Frank szwajcarski |
|
0,90% |
| Nowy shekel izraelski |
|
0,60% |
| Real brazylijski |
|
0,47% |
| Peso meksykańskie |
|
0,34% |
| Dolar hongkoński |
|
0,32% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,26% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,21% |
| Inne |
|
6,39% |
