Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N
LU1692981902
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD N/ LU1692981902 /
| NAV2024. 09. 25. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 125,7400USD |
-0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Alap forgalma: |
1,02 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 02. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Cím: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,77% |
| Készpénz |
|
2,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
37,15% |
| Hollandia |
|
11,56% |
| Franciaország |
|
8,44% |
| Egyesült Királyság |
|
5,11% |
| Luxemburg |
|
4,61% |
| Németország |
|
4,08% |
| Olaszország |
|
3,54% |
| Készpénz |
|
2,23% |
| Spanyolország |
|
2,20% |
| Kanada |
|
2,07% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,03% |
| Japán |
|
1,79% |
| Kolumbia |
|
1,41% |
| Svédország |
|
1,32% |
| Brazília |
|
1,26% |
| Egyéb |
|
11,20% |
Devizák
| US Dollár |
|
65,75% |
| Euro |
|
29,12% |
| Brit Font |
|
2,27% |
| Svájci Frank |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
2,23% |
