M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR
LU1453514215
M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR/ LU1453514215 /
NAV10/9/2024 |
Chg.+0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
102.2600EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiertoder auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Sofern Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Ländern ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Ländern ansässig sind, durch "Global Depository Receipts" ("GDRs"), "American Depository Receipts" ("ADRs") oder als Inhaberschuldverschreibung (Schuldverschreibung bei welcher der Besitzer der Urkunde namentlich undefiniert bleibt) deutschen Rechts verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden, können auch diese erworben werden.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
3/25/2024 |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
28.7 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/1/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.15% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Certificates |
|
38.11% |
Stocks |
|
37.59% |
Bonds |
|
10.51% |
Cash |
|
0.74% |
Other Assets |
|
0.60% |
Others |
|
12.45% |
Countries
Germany |
|
64.28% |
Netherlands |
|
10.88% |
United Kingdom |
|
4.75% |
Mexico |
|
1.53% |
Finland |
|
1.31% |
Romania |
|
0.93% |
Cash |
|
0.74% |
Greece |
|
0.69% |
Austria |
|
0.67% |
Luxembourg |
|
0.66% |
Senegal |
|
0.51% |
Others |
|
13.05% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
14.79% |
Consumer goods |
|
6.90% |
Finance |
|
5.91% |
Industry |
|
5.31% |
Commodities |
|
3.75% |
Healthcare |
|
0.93% |
Cash |
|
0.74% |
Others |
|
61.67% |