M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR/  LU1453514215  /

Fonds
NAV10/9/2024 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
102.2600EUR +0.11% paying dividend Equity Europe LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiertoder auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Sofern Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Ländern ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Ländern ansässig sind, durch "Global Depository Receipts" ("GDRs"), "American Depository Receipts" ("ADRs") oder als Inhaberschuldverschreibung (Schuldverschreibung bei welcher der Besitzer der Urkunde namentlich undefiniert bleibt) deutschen Rechts verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden, können auch diese erworben werden.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/25/2024
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria
Fund manager: -
Fund volume: 28.7 mill.  EUR
Launch date: 10/1/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Certificates
 
38.11%
Stocks
 
37.59%
Bonds
 
10.51%
Cash
 
0.74%
Other Assets
 
0.60%
Others
 
12.45%

Countries

Germany
 
64.28%
Netherlands
 
10.88%
United Kingdom
 
4.75%
Mexico
 
1.53%
Finland
 
1.31%
Romania
 
0.93%
Cash
 
0.74%
Greece
 
0.69%
Austria
 
0.67%
Luxembourg
 
0.66%
Senegal
 
0.51%
Others
 
13.05%

Branches

IT/Telecommunication
 
14.79%
Consumer goods
 
6.90%
Finance
 
5.91%
Industry
 
5.31%
Commodities
 
3.75%
Healthcare
 
0.93%
Cash
 
0.74%
Others
 
61.67%