Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR/  LU1057468818  /

Fonds
NAV2024-04-22 Chg.-0.4000 Type of yield Investment Focus Investment company
165.4000EUR -0.24% reinvestment Alternative Investments Worldwide Generali Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen: Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (der "MLCXXA1E-Index") und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (der "BCOMXPM-Index") ein. Eine Partei, die sich bereit erklärt, einen Vermögenswert zu kaufen, soll eine "Long-Position" einnehmen und eine Partei, die sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen, soll eine "Short-Position" einnehmen. Der Index zielt darauf ab, fünfmal auf Leverage-Basis die Differenz der Wertentwicklung der Subindizes zu nutzen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Lumyna Investments Limited
Fund volume: 325.67 mill.  USD
Launch date: 2016-02-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Generali Inv. (LU)
Address: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.generali-investments-luxembourg.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%