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JSS Senior Loan Fund P d.USD/  LU1258870234  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,5499 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.081,1899USD +0,05% ausschüttend Anleihen weltweit J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - 0,29 0,35 0,18 -1,60 0,88 0,40 0,58 0,03 -2,46 -2,15 -
2019 2,07 1,84 -0,34 1,76 -0,47 -2,29 0,83 -0,55 0,47 -0,50 -1,66 1,39 +2,47%
2020 0,27 -1,61 -11,56 3,61 4,08 -1,21 1,23 1,19 0,60 -0,05 1,78 1,18 -1,41%
2021 1,40 0,50 0,05 0,41 0,45 0,37 -0,21 0,37 0,59 0,14 -0,28 0,68 +4,54%
2022 0,34 -0,51 -0,13 0,15 -3,15 -2,50 1,16 2,15 -2,59 0,17 1,18 0,47 -3,35%
2023 2,89 0,40 0,29 0,73 -0,41 -1,05 1,27 1,03 0,75 -0,18 1,48 1,37 +8,85%
2024 0,51 0,82 0,79 0,34 1,01 0,24 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,02% 1,00% 3,30% 2,86% 5,16%
Sharpe Ratio 5,20 6,53 1,32 -0,09 -0,36
Bester Monat +1,37% +1,37% +1,48% +2,89% +4,08%
Schlechtester Monat +0,24% +0,24% -1,05% -3,15% -11,56%
Maximaler Verlust -0,39% -0,39% -3,15% -6,93% -21,78%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
JSS Senior Loan Fund P USD thesaurierend 1.446,5699 +11,60% +14,40%
JSS Senior Loan Fund I EUR H thesaurierend 1.275,6000 +10,20% +10,08%
JSS Senior Loan Fund I USD thesaurierend 1.510,3300 +12,16% +16,13%
JSS Senior Loan Fund P d.USD ausschüttend 1.081,1899 +8,10% +10,81%
JSS Senior Loan Fund P EUR H ausschüttend 877,7700 +9,51% +8,86%
JSS Senior Loan Fund I USD ausschüttend 1.085,6000 +8,36% +8,76%
JSS Senior Loan Fund I CHF H ausschüttend 865,1100 +4,04% -0,32%
JSS Senior Loan Fund I CHF H thesaurierend 1.202,8000 +7,76% +6,23%
JSS Senior Loan Fund P a.CHF H thesaurierend 1.149,3400 +7,13% +4,59%
JSS Senior Loan Fund P a.EUR H thesaurierend 1.219,8500 +9,59% +8,37%
JSS Senior Loan Fund C USD dist ausschüttend 1.080,5699 - -

Performance

lfd. Jahr  
+3,78%
6 Monate  
+4,99%
1 Jahr  
+8,10%
3 Jahre  
+10,81%
5 Jahre  
+9,81%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,46%
Jahr
2023  
+8,85%
2022
  -3,35%
2021  
+4,54%
2020
  -1,41%
2019  
+2,47%
 

Ausschüttungen

20.12.2023 39,26 USD
16.11.2022 18,92 USD
15.06.2022 15,99 USD
17.11.2021 13,40 USD
16.06.2021 14,65 USD
18.11.2020 15,34 USD