JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP
LU0119089935
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - GBP/ LU0119089935 /
NAV2024. 09. 26. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
49,8500GBP |
+0,20% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 11. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman |
Alap forgalma: |
3,68 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2000. 10. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
98,35% |
Alapok |
|
1,42% |
Készpénz |
|
0,23% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
93,65% |
Írország |
|
2,31% |
Svájc |
|
1,23% |
Hollandia |
|
1,16% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
1,42% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
24,92% |
Egészségügy |
|
16,35% |
Ipar |
|
14,47% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,77% |
Fogyasztói javak |
|
11,09% |
Energia |
|
7,86% |
Árupiac |
|
4,90% |
Szállító |
|
4,28% |
Ingatlanok |
|
1,71% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
1,42% |