JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) - USD
LU0248012410
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund I (acc) - USD/ LU0248012410 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.0900USD |
+0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Shrenick Shah, Josh Berelowitz |
| Объем фонда: |
421.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.05.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
66.75% |
| Stocks |
|
22.20% |
| Cash |
|
10.98% |
| Другие |
|
0.07% |
Страны
| Canada |
|
16.93% |
| France |
|
16.30% |
| United States of America |
|
14.08% |
| Cash |
|
10.98% |
| Germany |
|
10.11% |
| India |
|
2.56% |
| Korea, Republic Of |
|
1.58% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.94% |
| Ireland |
|
0.80% |
| Switzerland |
|
0.63% |
| Denmark |
|
0.31% |
| Другие |
|
24.78% |
Валюта
| Euro |
|
36.38% |
| Canadian Dollar |
|
25.61% |
| US Dollar |
|
15.00% |
| Japanese Yen |
|
6.05% |
| Indian Rupee |
|
2.56% |
| Korean Won |
|
1.58% |
| Taiwan Dollar |
|
0.94% |
| Swiss Franc |
|
0.63% |
| Danish Krone |
|
0.31% |
| Другие |
|
10.94% |
