JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR
LU0129415286
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR/ LU0129415286 /
NAV25.09.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,6500EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. At least 67% of assets invested in convertible securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. Convertible securities may include any suitable convertible or exchangeable instruments such as convertible bonds, convertible notes or convertible preference shares. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Cel inwestycyjny
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe |
Aktywa: |
267,2 mln
EUR
|
Data startu: |
10.09.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
90,25% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,44% |
Akcje |
|
2,14% |
Gotówka |
|
0,67% |
Inne |
|
3,50% |
Kraje
USA |
|
42,93% |
Japonia |
|
12,06% |
Francja |
|
8,35% |
Wielka Brytania |
|
8,03% |
Kajmany |
|
4,91% |
Holandia |
|
4,14% |
Luxemburg |
|
3,08% |
Hiszpania |
|
2,73% |
Republika Korei |
|
1,57% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,85% |
Jersey |
|
0,80% |
Singapur |
|
0,73% |
Panama |
|
0,72% |
Gotówka |
|
0,67% |
Włochy |
|
0,65% |
Inne |
|
7,78% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
60,72% |
Euro |
|
21,85% |
Jen japoński |
|
12,06% |
Dolar singapurski |
|
0,73% |
Dolar hongkoński |
|
0,53% |
Inne |
|
4,11% |