JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR
LU0430492834
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR/ LU0430492834 /
NAV26.09.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
106,0800EUR |
+0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade EUR-denominated debt securities from issuers in any country, including emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 15% of its assets in MBS/ABS and in covered bonds to a limited extent. The Sub-Fund may invest in below investment grade and unrated debt securities to a limited extent. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
Cel inwestycyjny
To achieve a return in excess of EUR-denominated bond markets by investing primarily in investment grade EUR-denominated debt securities and using derivatives where appropriate.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain |
Aktywa: |
75,12 mln
EUR
|
Data startu: |
22.10.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
93,88% |
Fundusze inwestycyjne |
|
6,12% |
Kraje
Niemcy |
|
23,97% |
Hiszpania |
|
15,83% |
Włochy |
|
13,24% |
Francja |
|
5,95% |
Ponadnarodowa |
|
5,63% |
USA |
|
4,57% |
Wielka Brytania |
|
4,42% |
Kanada |
|
3,47% |
Holandia |
|
2,62% |
Australia |
|
2,53% |
Irlandia |
|
1,31% |
Luxemburg |
|
1,26% |
Polska |
|
1,20% |
Szwajcaria |
|
1,11% |
Węgry |
|
0,86% |
Inne |
|
12,03% |