JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
LU2599140279
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)/ LU2599140279 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0000EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
The Sub-Fund will invest its assets in short-term EUR denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 24. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Joseph McConnell, Olivia Maguire |
Alap forgalma: |
24,41 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 06. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,06% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Országok
Franciaország |
|
26,00% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,70% |
Egyesült Királyság |
|
10,40% |
Japán |
|
9,60% |
Kanada |
|
8,00% |
Németország |
|
6,00% |
Ausztrália |
|
5,10% |
Svédország |
|
4,60% |
Euroland |
|
4,00% |
Finnország |
|
3,30% |
Ausztria |
|
2,30% |
Egyéb |
|
7,00% |