JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) - EUR
LU0958878646
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) - EUR/ LU0958878646 /
NAV26.09.2024 |
Zm.+0,1470 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
88,6380EUR |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in EU-domiciled government debt securities.
Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, sectors and issuers. Targets diversified sources of portfolio return - including duration management, yield curve positioning, inflation and cross markets trades. Invests in EU-domiciled government and government related debt.
Cel inwestycyjny
To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in EU-domiciled government debt securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Aktywa: |
4,12 mld
EUR
|
Data startu: |
12.06.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
98,78% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,50% |
Inne |
|
0,72% |
Kraje
Włochy |
|
19,42% |
Hiszpania |
|
18,70% |
Francja |
|
18,16% |
Niemcy |
|
17,97% |
Ponadnarodowa |
|
8,91% |
Belgia |
|
3,31% |
Holandia |
|
2,54% |
Austria |
|
2,28% |
Finlandia |
|
1,23% |
Irlandia |
|
1,19% |
Portugalia |
|
1,14% |
Węgry |
|
0,93% |
Polska |
|
0,88% |
Litwa |
|
0,63% |
Rumunia |
|
0,45% |
Inne |
|
2,26% |
Waluty
Euro |
|
99,01% |
Złoty polski |
|
0,49% |
Inne |
|
0,50% |