JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) - EUR/  LU0958878646  /

Fonds
NAV26.09.2024 Zm.+0,1470 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,6380EUR +0,17% z reinwestycją Obligacje Europa JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in EU-domiciled government debt securities. Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, sectors and issuers. Targets diversified sources of portfolio return - including duration management, yield curve positioning, inflation and cross markets trades. Invests in EU-domiciled government and government related debt.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in EU-domiciled government debt securities.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Aktywa: 4,12 mld  EUR
Data startu: 12.06.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 5 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
98,78%
Fundusze inwestycyjne
 
0,50%
Inne
 
0,72%

Kraje

Włochy
 
19,42%
Hiszpania
 
18,70%
Francja
 
18,16%
Niemcy
 
17,97%
Ponadnarodowa
 
8,91%
Belgia
 
3,31%
Holandia
 
2,54%
Austria
 
2,28%
Finlandia
 
1,23%
Irlandia
 
1,19%
Portugalia
 
1,14%
Węgry
 
0,93%
Polska
 
0,88%
Litwa
 
0,63%
Rumunia
 
0,45%
Inne
 
2,26%

Waluty

Euro
 
99,01%
Złoty polski
 
0,49%
Inne
 
0,50%