JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD
LU0512127548
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD/ LU0512127548 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
175,1400USD |
+0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Leah Parento, Pierre-Yves Bareau, Sebastian Teodorescu |
Alap forgalma: |
603,55 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 07. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,60% |
Alapok |
|
4,00% |
Egyéb |
|
1,40% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
8,78% |
Mexikó |
|
7,44% |
Luxemburg |
|
6,68% |
Hollandia |
|
4,83% |
Törökország |
|
4,24% |
Egyesült Királyság |
|
4,14% |
Mauritius |
|
3,87% |
Dél-Korea |
|
3,75% |
Spanyolország |
|
3,64% |
Hong Kong, Kína |
|
3,12% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,81% |
Peru |
|
2,79% |
Kolumbia |
|
2,66% |
Indonézia |
|
2,63% |
Chile |
|
2,61% |
Egyéb |
|
36,01% |
Devizák
US Dollár |
|
95,32% |
Euro |
|
0,68% |
Egyéb |
|
4,00% |