JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD
LU0430493485
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD/ LU0430493485 /
| NAV26.09.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 135,5700USD |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
| Aktywa: |
4,53 mld
USD
|
| Data startu: |
18.01.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
86,11% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,44% |
| Inne |
|
7,45% |
Kraje
| USA |
|
41,27% |
| Kanada |
|
5,82% |
| Japonia |
|
4,25% |
| Wielka Brytania |
|
4,21% |
| Hiszpania |
|
3,59% |
| Niemcy |
|
3,25% |
| Włochy |
|
2,87% |
| Francja |
|
2,46% |
| Szwajcaria |
|
1,77% |
| Meksyk |
|
1,76% |
| Ponadnarodowa |
|
1,60% |
| Kajmany |
|
1,54% |
| Australia |
|
1,29% |
| Irlandia |
|
0,90% |
| Holandia |
|
0,84% |
| Inne |
|
22,58% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
61,29% |
| Euro |
|
21,10% |
| Jen japoński |
|
4,05% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,57% |
| Funt brytyjski |
|
1,86% |
| Peso meksykańskie |
|
1,15% |
| Forint węgierski |
|
0,38% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,14% |
| Inne |
|
6,46% |
