iShares eb.r.G.G.1.5-2.5yrUCITS ETF (DE)/  DE0006289473  /

Fonds
NAV2024-04-23 Chg.-0.0092 Type of yield Investment Focus Investment company
78.0719EUR -0.01% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (DE) 

Investment strategy

Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
 

Investment goal

Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Country: Germany
Branch: ETF Bonds
Benchmark: eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-02-15
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: BlackRock AM Deutschland AG
Fund volume: 320.19 mill.  EUR
Launch date: 2003-06-11
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (DE)
Address: Lenbachplatz 1, 80333, München
Country: Germany
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
99.92%
Others
 
0.08%

Countries

Germany
 
99.92%
Others
 
0.08%

Currencies

Euro
 
99.93%
Others
 
0.07%