Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A (EUR hedged) annual distribution
LU1252824401
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A (EUR hedged) annual distribution/ LU1252824401 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.8700EUR |
+0.47% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index (Net Total Return) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
01.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Manuela von Ditfurth & Georg Elsässer |
| Объем фонда: |
333.27 млн
USD
|
| Дата запуска: |
19.08.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Stocks |
|
94.74% |
| Cash |
|
5.22% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| United States of America |
|
60.70% |
| Japan |
|
10.16% |
| Cash |
|
5.22% |
| Canada |
|
4.53% |
| Switzerland |
|
3.86% |
| Germany |
|
3.11% |
| United Kingdom |
|
2.59% |
| France |
|
1.61% |
| Netherlands |
|
1.45% |
| Singapore |
|
1.29% |
| Denmark |
|
0.91% |
| Italy |
|
0.78% |
| Ireland |
|
0.64% |
| Cayman Islands |
|
0.56% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.43% |
| Другие |
|
2.16% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
28.49% |
| Finance |
|
16.48% |
| Consumer goods |
|
16.17% |
| Healthcare |
|
16.14% |
| Industry |
|
11.08% |
| Cash |
|
5.22% |
| Commodities |
|
4.05% |
| Utilities |
|
1.74% |
| Energy |
|
0.33% |
| real estate |
|
0.27% |
| Другие |
|
0.03% |
