Invesco Mkt.p.ReEst.S&P US Se.Sec.UE/  IE00BYM8JD58  /

Fonds
NAV11/29/2022 Chg.+0.3528 Type of yield Investment Focus Investment company
21.0065USD +1.71% reinvestment Real Estate ETF Real Estate Invesco IM 

Investment strategy

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den Immobiliensektor des S&P 500 Index. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index repräsentiert den Immobiliensektor des S&P 500 Index.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Real Estate
Country: United States of America
Branch: ETF Real Estate
Benchmark: S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Total Return (Net) Index
Business year start: 12/1
Last Distribution: -
Depository bank: Northern Trust Fiduc. Serv. (Irl.) Lim.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Assenagon Asset Management S.A.
Fund volume: -
Launch date: 2/17/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.14%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/7/2022): 0.14%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco IM
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
100.00%

Branches

real estate
 
100.00%