Invesco M.III p.US HY Fallen Angels UE/  IE00BD0Q9673  /

Fonds
NAV2024-04-16 Chg.-0.1040 Type of yield Investment Focus Investment company
21.0716USD -0.49% paying dividend Bonds ETF Bonds Invesco IM 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden sog. "Fallen Angels", d. h. von auf USD lautenden Unternehmensanleihen, die a.) zuvor ein Investment Grade-Rating hatten (höhere Qualität) und anschließend auf hochrentierlich herabgestuft wurden (niedrigere Qualität); oder die b.) zuvor als hochrentierlich eingestuft wurden, anschließend ein Investment Grade-Rating erhielten und danach wieder zu hochrentierlich herabgestuft wurden. Der Index beruht auf dem Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Index, der auf US-Dollar lautende Anleihen umfasst, die von Unternehmen aus den USA oder Kanada begeben wurden.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: ETF Bonds
Benchmark: FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2024-03-14
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Invesco Capital Management LLC
Fund volume: 235.61 mill.  USD
Launch date: 2016-09-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2022-10-21): 0.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco IM
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Assets

Bonds
 
99.54%
Mutual Funds
 
0.45%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
87.37%
Ireland
 
4.07%
Canada
 
3.85%
Cayman Islands
 
2.92%
Liberia
 
1.33%
Others
 
0.46%

Currencies

US Dollar
 
99.54%
Others
 
0.46%