Invesco M.III p.US HY Fallen Angels UE
IE00BD0Q9673
Invesco M.III p.US HY Fallen Angels UE/ IE00BD0Q9673 /
NAV2024-04-16 |
Chg.-0.1040 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
21.0716USD |
-0.49% |
paying dividend |
Bonds
ETF Bonds
|
Invesco IM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden sog. "Fallen Angels", d. h. von auf USD lautenden Unternehmensanleihen, die a.) zuvor ein Investment Grade-Rating hatten (höhere Qualität) und anschließend auf hochrentierlich herabgestuft wurden (niedrigere Qualität); oder die b.) zuvor als hochrentierlich eingestuft wurden, anschließend ein Investment Grade-Rating erhielten und danach wieder zu hochrentierlich herabgestuft wurden. Der Index beruht auf dem Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Index, der auf US-Dollar lautende Anleihen umfasst, die von Unternehmen aus den USA oder Kanada begeben wurden.
Investment goal
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (der "Index") entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United States of America |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2024-03-14 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Invesco Capital Management LLC |
Fund volume: |
235.61 mill.
USD
|
Launch date: |
2016-09-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (2022-10-21): |
0.45% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Bonds |
|
99.54% |
Mutual Funds |
|
0.45% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
87.37% |
Ireland |
|
4.07% |
Canada |
|
3.85% |
Cayman Islands |
|
2.92% |
Liberia |
|
1.33% |
Others |
|
0.46% |
Currencies
US Dollar |
|
99.54% |
Others |
|
0.46% |