Invesco GBP Corporate Bond ESG UE
IE00BKW9SV11
Invesco GBP Corporate Bond ESG UE/ IE00BKW9SV11 /
NAV2024-04-24 |
Chg.-0.1225 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
32.3845GBP |
-0.38% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Invesco IM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. - Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.
Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf GBP lautenden festverzinslichen steuerpflichtigen Wertpapieren privater Emittenten mit Investment Grade widerzuspiegeln. Hierbei erfolgt eine Anpassung auf der Grundlage bestimmter ESG-Kennzahlen (ESG steht für "Environmental, Social & Governance" und bedeutet "Umwelt, Soziales und Unternehmensführung") mit dem Ziel der Erhöhung des Gesamtengagements in Emittenten, die ein solides ESG-Profil aufweisen. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere müssen unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody"s, S&P und Fitch ein Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) haben. Wenn nur Ratings von zwei Agenturen vorliegen, wird das niedrigere verwendet. Wenn nur eine Agentur ein Rating bietet, wird dieses verwendet. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere einen ausstehenden Nennwert von mindestens 350 Mio. GBP, festverzinsliche Kupons und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr unabhängig von der Optionalität haben. Wertpapiere, die von einer festen zu einer variablen Verzinsung übergehen, einschließlich von entsprechenden Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung, werden ein Jahr vor dem Übergang zu einer variablen Verzinsung aus dem Index genommen. Folgende Wertpapiere werden gemäß den Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausgeschlossen: 1) Wertpapiere von Unternehmen, die in den letzten drei Jahren in Bezug auf ESG-Angelegenheiten sehr umstritten waren (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact); oder 2) Wertpapiere von Unternehmen, die laut der Überprüfung durch Bloomberg MSCI in einem der folgenden Bereiche tätig sind: umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, Ölsand, Kraftwerkskohle, Tabak und Schusswaffen; oder 3) Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Jedem für die Aufnahme in Frage kommenden Wertpapier wird anschließend anhand von ESG-Kennzahlen von MSCI ein ESG-Rating zugewiesen. Dieses ESG-Rating wird dann zur Neugewichtung der zulässigen Wertpapiere von ihren natürlichen Gewichtungen auf der Grundlage des Nennvolumens der Anleihe verwendet, um die Gewichtung des Referenzindexes zu bilden. Der Index wird monatlich neu gewichtet.
Investment goal
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. - Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-14 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
44.2 mill.
GBP
|
Launch date: |
2020-02-26 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Bonds |
|
98.07% |
Cash |
|
1.00% |
Others |
|
0.93% |
Countries
United Kingdom |
|
48.45% |
United States of America |
|
16.98% |
France |
|
9.68% |
Netherlands |
|
4.62% |
Spain |
|
2.92% |
Canada |
|
2.53% |
Switzerland |
|
2.40% |
Jersey |
|
2.30% |
Australia |
|
1.89% |
Italy |
|
1.29% |
Cash |
|
1.00% |
Sweden |
|
0.97% |
Germany |
|
0.92% |
Norway |
|
0.69% |
Finland |
|
0.64% |
Others |
|
2.72% |
Currencies
British Pound |
|
98.07% |
Others |
|
1.93% |