ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME XM2/  LU1508645931  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.09.2024 Изменение+0.0050 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.3230USD +0.07% paying dividend Bonds Bonds: Mixed HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - 4.21 0.48 1.08 0.87 1.63 0.75 -2.30 0.67 0.18 0.70 -
2018 0.01 -2.65 1.19 -3.03 -1.24 -1.60 1.00 -3.39 -2.18 -0.84 7.96 1.44 -3.78%
2019 -1.57 0.41 4.15 -0.65 1.76 1.98 2.44 -3.15 0.82 0.62 -0.35 0.34 +6.80%
2020 0.92 0.68 -4.77 1.25 1.12 1.23 2.45 0.48 0.73 0.93 0.47 1.92 +7.48%
2021 0.02 -2.50 1.32 -0.36 2.82 -2.26 0.29 2.83 -0.84 -1.09 0.75 0.74 +1.57%
2022 -0.74 -0.63 -0.41 -1.73 -2.61 -1.42 0.73 0.47 -2.64 -1.67 2.93 -1.27 -8.74%
2023 1.57 -1.14 1.85 1.84 -0.19 0.89 -0.06 -0.33 -0.34 -0.31 0.85 1.52 +6.28%
2024 0.53 0.67 -0.43 -0.61 1.10 0.71 0.48 0.77 1.44 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.84% 2.89% 2.77% 4.75% 5.22%
Коэффициент Шарпа 1.11 1.29 1.31 -0.59 -0.21
Лучший месяц +1.52% +1.44% +1.52% +2.93% +2.93%
Худший месяц -0.61% -0.61% -0.61% -2.64% -4.77%
Максимальный убыток -2.15% -1.26% -2.15% -11.02% -11.32%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 11.6710 -0.26% -6.70%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.3230 +6.99% +1.70%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.5020 +6.83% +1.32%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 11.8200 +5.76% -2.76%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.6200 -2.32% -6.88%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.8080 +8.19% -8.52%
HSBC GIF India Fixed Income BC U... reinvestment 13.7000 +7.41% +1.62%
HSBC GIF India Fixed Income BD G... paying dividend 9.7960 -2.44% +3.92%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 11.6100 +0.29% -5.18%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 6.6990 +6.14% -0.68%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 6.6310 +4.38% -3.77%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.9030 +5.51% -0.68%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.8860 +4.91% -3.82%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.8750 +4.44% -6.39%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.9010 +3.66% -3.95%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.7930 +7.40% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 12.8710 +6.50% -0.93%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.4030 +7.52% +1.89%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 15.1470 +7.52% +1.93%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 16.4630 +1.91% +6.81%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 8.3830 +1.91% +6.72%
HSBC GIF India Fixed Income XC U... reinvestment 12.5560 +7.68% +2.39%
HSBC GIF India Fixed Income XD U... paying dividend 8.3650 +7.66% +2.32%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 14.0010 +6.82% -0.04%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... paying dividend 7.7020 +6.82% -0.06%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - I... reinvestment 15.4740 +1.25% +4.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.75%
6 месяцев  
+3.51%
1 год  
+6.99%
3 года  
+1.70%
5 лет  
+11.89%
10 лет     -
С самого начала  
+22.88%
Год
2023  
+6.28%
2022
  -8.74%
2021  
+1.57%
2020  
+7.48%
2019  
+6.80%
2018
  -3.78%
 

Дивиденды

29.08.2024 0.04 USD
31.07.2024 0.04 USD
28.06.2024 0.04 USD
29.05.2024 0.04 USD
24.04.2024 0.04 USD
29.02.2024 0.04 USD
31.01.2024 0.04 USD
28.12.2023 0.04 USD
30.11.2023 0.04 USD
31.10.2023 0.04 USD
27.09.2023 0.04 USD
30.08.2023 0.05 USD
27.07.2023 0.05 USD
27.06.2023 0.05 USD
31.05.2023 0.05 USD
28.04.2023 0.05 USD
29.03.2023 0.05 USD
28.02.2023 0.05 USD
31.01.2023 0.05 USD
29.12.2022 0.04 USD
30.11.2022 0.05 USD
28.10.2022 0.04 USD
30.09.2022 0.04 USD
26.08.2022 0.05 USD
27.07.2022 0.05 USD
30.06.2022 0.05 USD
25.05.2022 0.05 USD
28.04.2022 0.04 USD
30.03.2022 0.05 USD
25.02.2022 0.05 USD
28.01.2022 0.05 USD
30.12.2021 0.04 USD
30.11.2021 0.04 USD
29.10.2021 0.04 USD
30.09.2021 0.04 USD
27.08.2021 0.05 USD
30.07.2021 0.05 USD
30.06.2021 0.05 USD
28.05.2021 0.05 USD
28.04.2021 0.05 USD
31.03.2021 0.05 USD
26.02.2021 0.04 USD
28.01.2021 0.04 USD
30.12.2020 0.04 USD
25.11.2020 0.04 USD
28.10.2020 0.04 USD
29.09.2020 0.04 USD
28.08.2020 0.04 USD
30.07.2020 0.04 USD
30.06.2020 0.05 USD
29.05.2020 0.05 USD
28.04.2020 0.05 USD
27.03.2020 0.05 USD
28.02.2020 0.05 USD
23.01.2020 0.05 USD
20.12.2019 0.05 USD
27.11.2019 0.05 USD
31.10.2019 0.06 USD
27.09.2019 0.05 USD
29.08.2019 0.05 USD
31.07.2019 0.06 USD
28.06.2019 0.05 USD
29.05.2019 0.06 USD
24.04.2019 0.06 USD
29.03.2019 0.06 USD
28.02.2019 0.06 USD
31.01.2019 0.06 USD
28.12.2018 0.06 USD
30.11.2018 0.06 USD
31.10.2018 0.06 USD
28.09.2018 0.06 USD
29.08.2018 0.06 USD
26.07.2018 0.06 USD
29.06.2018 0.06 USD
25.05.2018 0.06 USD
27.04.2018 0.06 USD
28.03.2018 0.06 USD
28.02.2018 0.06 USD
30.01.2018 0.06 USD
28.12.2017 0.06 USD
30.11.2017 0.06 USD
31.10.2017 0.06 USD
29.09.2017 0.06 USD
31.08.2017 0.06 USD
28.07.2017 0.06 USD
30.06.2017 0.06 USD
24.05.2017 0.06 USD
28.04.2017 0.06 USD
31.03.2017 0.06 USD