GS&P Fonds - Schwellenländer R EUR/  LU0077884368  /

Fonds
NAV12/6/2024 Chg.-0.1500 Type of yield Investment Focus Investment company
86.6300EUR -0.17% paying dividend Equity Emerging Markets GS&P KAG 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds - Schwellenländer ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets NR EUR
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/24/2020
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fund volume: 8.23 mill.  EUR
Launch date: 6/25/1997
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: GS&P KAG
Address: 7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.gsp-kag.com
 

Assets

Stocks
 
95.81%
Cash
 
4.19%

Countries

Korea, Republic Of
 
18.29%
Cayman Islands
 
17.07%
Germany
 
10.82%
Hong Kong, SAR of China
 
9.86%
Poland
 
9.36%
Brazil
 
5.39%
Israel
 
4.80%
France
 
4.69%
China
 
4.64%
Netherlands
 
4.57%
Cash
 
4.19%
Taiwan, Province Of China
 
2.90%
Australia
 
1.89%
Thailand
 
1.53%

Branches

IT/Telecommunication
 
39.62%
Consumer goods
 
27.31%
Finance
 
11.63%
Industry
 
7.48%
Healthcare
 
6.34%
Cash
 
4.19%
Commodities
 
3.43%