RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Asia High Yield Bond Pf.CB USD/  LU2201852733  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.+0,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,5000USD +0,58% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,43 -0,10 3,45 2,73 -
2021 1,38 0,73 0,15 -0,33 0,54 0,09 -3,05 2,17 -3,07 -4,47 -0,84 -0,63 -7,30%
2022 -3,71 -4,83 -2,74 -1,54 -4,66 -7,70 -2,23 3,12 -5,61 -9,14 18,50 8,98 -13,77%
2023 8,36 -2,62 -3,23 -2,06 -3,87 2,87 -2,26 -2,72 0,19 -1,68 4,14 2,65 -0,99%
2024 3,38 1,81 0,89 -0,47 2,56 1,16 1,57 0,87 0,60 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,92% 3,54% 4,92% 10,52% -%
Sharpe ráta 3,77 2,91 2,92 -0,63 -
Legjobb hónap +3,38% +2,56% +4,14% +18,50% +18,50%
Legrosszabb hónap -0,47% -0,47% -1,68% -9,14% -9,14%
Maximális veszteség -1,27% -1,27% -2,60% -37,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Asia High Yield Bond Pf.I SD ... Újrabefektetés 97,8200 +18,86% -6,89%
GS Asia High Yield Bond Pf.I EUR... Osztalékfizetés 67,6900 +16,74% -12,53%
GS Asia High Yield Bond Pf.I.USD Újrabefektetés 98,1200 +18,63% -7,46%
GS Asia High Yield Bond Pf.IS.US... Osztalékfizetés 74,0300 +18,90% -6,84%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Osztalékfizetés 73,7800 +18,21% -8,42%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Újrabefektetés 96,7300 +18,22% -8,41%
GS Asia High Yield Bond Pf.I GBP... Osztalékfizetés 73,4300 +8,46% -4,62%
GS Asia High Yield Bond Pf.I USD Osztalékfizetés 73,9400 +18,64% -7,44%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 72,5000 +8,22% -5,17%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 69,0200 +18,35% -8,60%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 66,4700 +18,62% -7,46%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 65,6100 +18,21% -8,41%
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Újrabefektetés 95,2900 +17,76% -9,43%
GS Asia High Yield Bond Pf.R EUR... Újrabefektetés 93,4800 +16,67% -
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C.H Osztalékfizetés 805,3500 +15,30% -
GS Asia High Yield Bond Pf.R USD Újrabefektetés 112,5700 +18,57% -
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Osztalékfizetés 66,0100 +17,78% -9,42%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 67,1000 +16,54% -12,33%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 65,0500 +15,90% -14,38%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 68,4100 +17,44% -10,64%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 63,5500 +16,52% -12,29%
GS Asia High Yield Bond Pf.CB US... Osztalékfizetés 69,5000 +17,78% -9,41%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Újrabefektetés 85,8000 +15,35% -15,61%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Osztalékfizetés 68,3000 +15,33% -15,63%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 67,5400 +15,85% -11,88%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 66,1200 +17,29% -9,47%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 72,5000 +8,14% -5,35%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 851,0400 +15,31% -

Teljesítmény

YTD  
+13,01%
6 Hónap  
+6,69%
1 Év  
+17,78%
3 Év
  -9,41%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,05%
Év
2023
  -0,99%
2022
  -13,77%
2021
  -7,30%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,52 USD
2024. 07. 31. 0,52 USD
2024. 06. 28. 0,51 USD
2024. 05. 31. 0,51 USD
2024. 04. 30. 0,50 USD
2024. 03. 28. 0,51 USD
2024. 02. 29. 0,51 USD
2024. 01. 31. 0,50 USD
2023. 12. 29. 0,49 USD
2023. 11. 30. 0,48 USD
2023. 10. 31. 0,47 USD
2023. 09. 29. 0,48 USD
2023. 08. 31. 0,48 USD
2023. 07. 31. 0,50 USD
2023. 06. 30. 0,51 USD
2023. 05. 31. 0,50 USD
2023. 04. 28. 0,53 USD
2023. 03. 31. 0,54 USD
2023. 02. 28. 0,56 USD
2023. 01. 31. 0,45 USD
2022. 12. 30. 0,42 USD
2022. 11. 30. 0,38 USD
2022. 10. 31. 0,33 USD
2022. 09. 30. 0,36 USD
2022. 08. 31. 0,39 USD
2022. 07. 29. 0,38 USD
2022. 06. 30. 0,39 USD
2022. 05. 31. 0,43 USD
2022. 04. 29. 0,45 USD
2022. 03. 31. 0,46 USD
2022. 02. 28. 0,48 USD
2022. 01. 31. 0,50 USD
2021. 12. 31. 0,52 USD
2021. 11. 30. 0,53 USD
2021. 10. 29. 0,54 USD
2021. 09. 30. 0,56 USD
2021. 08. 31. 0,59 USD
2021. 07. 30. 0,58 USD
2021. 06. 30. 0,60 USD
2021. 05. 28. 0,60 USD
2021. 04. 30. 0,60 USD
2021. 03. 31. 0,60 USD
2021. 02. 26. 0,61 USD
2021. 01. 29. 0,61 USD
2020. 12. 31. 0,60 USD
2020. 11. 30. 0,59 USD
2020. 10. 30. 0,58 USD