Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis EUR (hedged i)/ LU1088905846 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение+0.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 166.9800EUR | +0.30% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -0.26 | 2.09 | 4.91 | 3.32 | -2.06 | -1.67 | -0.37 | 5.62 | 4.16 | - |
| 2024 | -0.43 | 0.90 | 4.06 | -2.10 | 1.58 | -0.60 | 0.86 | 1.62 | 2.18 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.82% | 5.78% | 6.35% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.38 | 0.75 | 2.27 | - | - |
| Лучший месяц | +4.16% | +4.06% | +5.62% | - | - |
| Худший месяц | -2.10% | -2.10% | -2.10% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.63% | -3.63% | -3.90% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Fr.M.Debt(HC)X USD | reinvestment | 297.6000 | +19.86% | +0.70% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)P USD | reinvestment | 372.7100 | +20.21% | +1.53% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 269.2200 | - | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 30.8600 | +18.83% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 208.0400 | +20.28% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 290.1000 | +17.74% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 166.9800 | +17.78% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 235.9100 | +6.94% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,431.0000 | +22.77% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 168.0600 | +19.85% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 225.4300 | +16.71% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 2,245.8899 | +7.79% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 156.8700 | +9.17% | - | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I USD | reinvestment | 8,406.7598 | +20.96% | +3.43% | |
| GS Fr.M.Debt(HC)I EUR H | reinvestment | 6,198.7402 | +18.87% | -3.29% | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | paying dividend | 3,683.8899 | +18.88% | - | |
| Goldman Sachs Frontier Markets D... | reinvestment | 296.2400 | +18.08% | -5.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.80% | ||
| 1 год | +17.78% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.10% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 14.12.2023 | 12.95 EUR |
