Global Value Quant Selection Fund E H/  LI0278323840  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
71.2000EUR -0.03% reinvestment Mixed Fund Worldwide Ahead Wealth Sol. 
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 5.6 mill.  CHF
Launch date: 2016-02-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ahead Wealth Sol.
Address: Austrasse 37, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.ahead.li
 

Assets

Bonds
 
43.23%
Stocks
 
25.95%
Cash
 
13.89%
Mutual Funds
 
11.82%
Others
 
5.11%

Countries

Germany
 
27.53%
Cash
 
13.89%
Netherlands
 
10.42%
Italy
 
5.18%
Austria
 
4.85%
United States of America
 
4.69%
France
 
4.62%
Luxembourg
 
3.53%
Belgium
 
2.92%
Switzerland
 
2.84%
Ireland
 
1.70%
Spain
 
0.91%
Others
 
16.92%

Currencies

Euro
 
60.16%
US Dollar
 
7.91%
Swiss Franc
 
6.23%
Others
 
25.70%