Gavekal China Fixed Income C EUR
IE00BYRGXY37
Gavekal China Fixed Income C EUR/ IE00BYRGXY37 /
NAV2024-04-17 |
Chg.-0.3000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
121.8600EUR |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
GaveKal Fund M. (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten.
Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Greater China |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
65% Bloomberg Onshore China Treasury 1-10 yrs., 35% Markit iBoxx ALBI China Offsh.RMB Non.Gov.IT TR Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Société Générale S.A |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Christine Cheung, Hui Lor |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2015-09-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.02% |
Minimum investment: |
10,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
GaveKal Fund M. (IE) |
Address: |
33 Sir John Rogerson's, Dublin 2, Quay |
Country: |
Ireland |
Internet: |
web.gavekal-capital.com/
|
Countries
China |
|
57.84% |
Hong Kong, SAR of China |
|
15.09% |
Germany |
|
7.49% |
United Kingdom |
|
2.97% |
Cayman Islands |
|
1.99% |
United States of America |
|
1.82% |
Cash |
|
0.21% |
Others |
|
12.59% |
Currencies
Chinese Yuan Renminbi |
|
91.51% |
US Dollar |
|
8.29% |
Others |
|
0.20% |