Gavekal China Fixed Income C EUR/  IE00BYRGXY37  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.-0.3000 Type of yield Investment Focus Investment company
121.8600EUR -0.25% reinvestment Bonds Greater China GaveKal Fund M. (IE) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Greater China
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 65% Bloomberg Onshore China Treasury 1-10 yrs., 35% Markit iBoxx ALBI China Offsh.RMB Non.Gov.IT TR Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Société Générale S.A
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Christine Cheung, Hui Lor
Fund volume: -
Launch date: 2015-09-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.02%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: GaveKal Fund M. (IE)
Address: 33 Sir John Rogerson's, Dublin 2, Quay
Country: Ireland
Internet: web.gavekal-capital.com/
 

Assets

Bonds
 
99.79%
Cash
 
0.21%

Countries

China
 
57.84%
Hong Kong, SAR of China
 
15.09%
Germany
 
7.49%
United Kingdom
 
2.97%
Cayman Islands
 
1.99%
United States of America
 
1.82%
Cash
 
0.21%
Others
 
12.59%

Currencies

Chinese Yuan Renminbi
 
91.51%
US Dollar
 
8.29%
Others
 
0.20%