FTGF WA US High Yield Fd.A USD
IE00B23Z9G43
FTGF WA US High Yield Fd.A USD/ IE00B23Z9G43 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 85.0300USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund seeks to provide a high level of current income by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities (higher yields are generally available from securities rated below investment grade) of U.S. Issuers that are denominated in U.S. dollars. At least 95% of the Fund’s Total Asset Value will be U.S. dollar denominated..
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
03.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Western Asset Management |
| Объем фонда: |
92.97 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.12.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.05% |
| Cash |
|
0.77% |
| Stocks |
|
0.17% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
58.32% |
| Canada |
|
4.78% |
| France |
|
2.81% |
| Cayman Islands |
|
2.28% |
| United Kingdom |
|
2.00% |
| Bermuda |
|
1.75% |
| Netherlands |
|
1.72% |
| Italy |
|
1.72% |
| Panama |
|
1.54% |
| Liberia |
|
1.04% |
| Switzerland |
|
0.95% |
| Cash |
|
0.77% |
| Luxembourg |
|
0.63% |
| Malta |
|
0.63% |
| Macao |
|
0.54% |
| Другие |
|
18.52% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.22% |
| Другие |
|
0.78% |
