FTGF WA US High Yield Fd.A USD
IE00B23Z9G43
FTGF WA US High Yield Fd.A USD/ IE00B23Z9G43 /
NAV2024. 09. 26. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
85,0300USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to provide a high level of current income by investing at least 70% of its Total Asset Value in high-yielding debt securities (higher yields are generally available from securities rated below investment grade) of U.S. Issuers that are denominated in U.S. dollars. At least 95% of the Fund’s Total Asset Value will be U.S. dollar denominated..
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 09. 03. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Western Asset Management |
Alap forgalma: |
92,42 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 12. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,05% |
Készpénz |
|
0,77% |
Részvények |
|
0,17% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
58,32% |
Kanada |
|
4,78% |
Franciaország |
|
2,81% |
Kajmán-szigetek |
|
2,28% |
Egyesült Királyság |
|
2,00% |
Bermuda |
|
1,75% |
Hollandia |
|
1,72% |
Olaszország |
|
1,72% |
Panama |
|
1,54% |
Libéria |
|
1,04% |
Svájc |
|
0,95% |
Készpénz |
|
0,77% |
Luxemburg |
|
0,63% |
Málta |
|
0,63% |
Makaó |
|
0,54% |
Egyéb |
|
18,52% |
Devizák
US Dollár |
|
99,22% |
Egyéb |
|
0,78% |