Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
| NAV25/09/2024 |
Diferencia+0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 12.3700EUR |
+0.32% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Fonds besteht in laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen staatlicher, staatsnaher und supranationaler Emittenten und Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder deren wirtschaftliche Aktivitäten zu einem massgeblichen Teil auf Entwicklungs- oder Schwellenländer entfallen. Sämtliche Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von B- oder besser aufweisen oder, sofern sie unbewertet sind, nach Feststellung des Investmentmanagers vergleichbare Qualität besitzen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/11 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
| Volumen de fondo: |
903.79 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
11/05/2023 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
6.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.70% |
| Inversión mínima: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
| Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
| Bonds |
|
90.63% |
| Cash |
|
1.49% |
| Otros |
|
7.88% |
Países
| Mexico |
|
6.63% |
| United States of America |
|
5.72% |
| Colombia |
|
4.57% |
| Brazil |
|
4.44% |
| Dominican Republic |
|
3.27% |
| Romania |
|
3.21% |
| Angola |
|
3.03% |
| Egypt |
|
2.91% |
| Turkey |
|
2.77% |
| Luxembourg |
|
2.73% |
| Kazakhstan |
|
2.72% |
| Iraq |
|
2.46% |
| Paraguay |
|
2.43% |
| South Africa |
|
2.41% |
| Trinidad And Tobago |
|
2.35% |
| Otros |
|
48.35% |
