Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Income Shares
IE00BYSX4739
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Income Shares/ IE00BYSX4739 /
NAV10/3/2024 |
Chg.-0.0782 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.4662USD |
-1.41% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
FIL Fund M. (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - "ESG") auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index |
Business year start: |
2/1 |
Last Distribution: |
8/15/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
113.56 mill.
USD
|
Launch date: |
9/9/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL Fund M. (IE) |
Address: |
George´s Quay House, D02 VK65, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.fidelity.co.uk/home
|
Countries
India |
|
21.06% |
Taiwan, Province Of China |
|
17.29% |
China |
|
13.86% |
Korea, Republic Of |
|
11.92% |
Cayman Islands |
|
5.97% |
South Africa |
|
5.13% |
United Arab Emirates |
|
3.61% |
Saudi Arabia |
|
3.21% |
Indonesia |
|
2.83% |
Mexico |
|
2.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.31% |
Qatar |
|
1.91% |
Czech Republic |
|
1.37% |
Philippines |
|
1.20% |
Turkey |
|
1.20% |
Others |
|
4.72% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
29.17% |
Finance |
|
24.59% |
Consumer goods |
|
17.82% |
Industry |
|
7.35% |
Energy |
|
6.62% |
Commodities |
|
6.54% |
Healthcare |
|
3.12% |
Utilities |
|
2.94% |
real estate |
|
1.85% |