Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Income Shares/  IE00BYSX4739  /

Fonds
NAV7/16/2024 Chg.-0.0079 Type of yield Investment Focus Investment company
5.4760USD -0.14% paying dividend Equity Emerging Markets FIL Fund M. (IE) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - "ESG") auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Business year start: 2/1
Last Distribution: 5/16/2024
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 105.14 mill.  USD
Launch date: 9/9/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL Fund M. (IE)
Address: George´s Quay House, D02 VK65, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.fidelity.co.uk/home
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

China
 
20.07%
India
 
20.04%
Taiwan, Province Of China
 
18.45%
Korea, Republic Of
 
14.24%
South Africa
 
4.42%
United Arab Emirates
 
3.28%
Saudi Arabia
 
3.13%
Mexico
 
2.61%
Indonesia
 
2.51%
Qatar
 
1.85%
Turkey
 
1.35%
Czech Republic
 
1.30%
Hong Kong, SAR of China
 
1.22%
Philippines
 
1.02%
Poland
 
0.96%
Others
 
3.55%

Branches

IT/Telecommunication
 
32.27%
Finance
 
24.03%
Consumer goods
 
17.03%
Industry
 
6.71%
Commodities
 
6.35%
Energy
 
6.26%
Utilities
 
2.86%
Healthcare
 
2.81%
real estate
 
1.68%