F.U.S.Low Duration Fd.Y USD/ LU1733274804 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.7400USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.30 | -0.47 | 1.18 | 0.54 | -0.25 | -0.21 | 0.57 | 0.46 | -0.05 | 0.19 | 1.46 | 1.34 | +6.19% |
2024 | 0.42 | -0.38 | 0.57 | -0.27 | 0.83 | 0.60 | 1.11 | 1.01 | 0.98 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.66% | 1.61% | 1.81% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.08 | 3.38 | 2.69 | - | - |
Лучший месяц | +1.34% | +1.11% | +1.46% | - | - |
Худший месяц | -0.38% | -0.27% | -0.38% | - | - |
Максимальный убыток | -0.58% | -0.48% | -0.58% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.6500 | +6.05% | +0.22% | |
F.U.S.Low Duration Fd.C USD | reinvestment | 10.3400 | +6.16% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 15.0600 | +7.65% | +4.73% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.4000 | +5.91% | -1.23% | |
F.U.S.Low Duration Fd.Y USD | paying dividend | 9.7400 | +8.25% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.6100 | +6.30% | +0.83% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.3400 | +6.98% | +2.46% | |
F.U.S.Low Duration Fd.W USD | paying dividend | 9.7100 | +7.63% | - | |
F.U.S.Low Duration Fd.Z USD | reinvestment | 11.5300 | +7.46% | - | |
F.U.S.Low Duration Fd.W USD | reinvestment | 11.4200 | +7.63% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.5800 | +7.07% | +2.92% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 11.9000 | +7.11% | +3.03% | |
F.U.S.Low Duration Fd.A-H1 EUR H | reinvestment | 9.4300 | +5.25% | -2.88% | |
F.U.S.Low Duration Fd.A EUR | reinvestment | 12.0000 | +1.87% | +8.21% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.97% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.34% | ||
1 год | +8.25% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.60% | ||
Год | |||
2023 | +6.19% |
Дивиденды
09.09.2024 | 0.04 USD |
08.08.2024 | 0.04 USD |
08.07.2024 | 0.04 USD |
10.06.2024 | 0.04 USD |
08.05.2024 | 0.04 USD |
08.04.2024 | 0.03 USD |
08.03.2024 | 0.03 USD |
08.02.2024 | 0.03 USD |
09.01.2024 | 0.04 USD |
08.12.2023 | 0.04 USD |
08.11.2023 | 0.04 USD |
09.10.2023 | 0.04 USD |
08.09.2023 | 0.04 USD |
08.08.2023 | 0.03 USD |
10.07.2023 | 0.03 USD |
08.06.2023 | 0.03 USD |
08.05.2023 | 0.03 USD |
11.04.2023 | 0.03 USD |
08.03.2023 | 0.02 USD |
08.02.2023 | 0.03 USD |
09.01.2023 | 0.02 USD |
08.12.2022 | 0.02 USD |