ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EUR/  LU2104293951  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.09.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.8600EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -9.41 4.75 1.62 1.09 1.60 1.26 -0.73 0.01 2.92 0.39 -
2021 0.27 0.41 0.48 0.40 0.22 0.29 0.30 0.24 -0.24 -0.42 -0.14 0.73 +2.57%
2022 -1.21 -1.86 0.45 -2.24 -1.00 -5.34 3.79 -0.84 -3.15 1.90 2.79 -0.40 -7.22%
2023 1.97 0.01 0.41 0.35 0.46 0.21 1.00 0.27 0.00 0.15 1.74 1.41 +8.25%
2024 0.43 0.19 0.01 0.10 0.55 0.45 0.70 0.57 0.48 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.88% 0.81% 1.22% 2.96% -%
Коэффициент Шарпа 1.69 3.00 2.96 -0.70 -
Лучший месяц +1.41% +0.70% +1.74% +3.79% +4.75%
Худший месяц +0.01% +0.01% 0.00% -5.34% -9.41%
Максимальный убыток -0.34% -0.32% -0.57% -11.45% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... reinvestment 109.2500 +7.22% +4.61%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... reinvestment 107.9700 +6.90% +3.97%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E EUR paying dividend 106.4000 +6.59% +2.32%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... paying dividend 101.2300 +7.25% +4.76%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... paying dividend 100.8600 +6.97% +3.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.53%
6 месяцев  
+2.88%
1 год  
+6.97%
3 года  
+3.93%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.92%
Год
2023  
+8.25%
2022
  -7.22%
2021  
+2.57%
 

Дивиденды

01.08.2024 1.50 EUR
01.08.2023 1.50 EUR
01.08.2022 1.50 EUR
02.08.2021 1.50 EUR
03.08.2020 0.63 EUR