ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ethna-DYNAMISCH A EUR/  LU0455734433  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.09.2024 Изменение-0.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.8000EUR -0.44% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - - -0.15 -
2010 -2.00 -1.06 6.14 0.40 -3.97 -0.94 0.96 0.71 2.04 3.57 -1.90 6.21 +10.06%
2011 1.92 0.12 -0.15 1.04 0.44 -1.96 -1.03 -3.39 -1.15 2.75 -3.13 2.21 -2.53%
2012 2.28 1.81 -0.83 -0.56 -2.81 -1.29 4.16 0.07 1.93 0.40 0.10 1.85 +7.14%
2013 2.12 0.19 0.59 1.63 1.51 -2.62 0.94 -1.79 3.97 2.46 2.01 0.64 +12.09%
2014 -0.13 2.31 -0.14 1.01 1.96 0.64 -0.45 0.00 -0.46 0.33 2.27 1.15 +8.77%
2015 0.96 2.09 1.66 0.78 0.04 -2.73 1.63 0.69 -2.16 -0.37 0.73 -0.92 +2.32%
2016 -4.29 -0.40 1.07 0.56 0.03 -0.44 2.76 -0.01 -0.89 -0.24 -0.59 2.66 +0.03%
2017 0.95 1.53 0.77 0.04 0.67 -0.22 -0.06 -1.25 1.92 2.56 0.76 0.44 +8.36%
2018 0.34 -0.79 -1.85 2.49 0.15 -1.31 0.23 0.58 -0.57 -4.01 0.10 -3.10 -7.64%
2019 2.38 1.01 0.72 0.98 -2.85 1.19 0.95 -2.12 2.33 0.00 4.95 1.21 +11.05%
2020 0.22 -3.67 -6.17 5.55 0.99 0.10 1.39 1.07 -1.15 -1.03 7.08 0.69 +4.48%
2021 0.87 -0.08 2.27 3.08 -0.67 1.40 0.30 1.96 -1.79 0.81 -1.70 0.75 +7.33%
2022 -4.02 -2.19 -1.64 0.65 0.93 -3.72 1.62 -1.58 -2.68 1.95 0.19 -1.96 -11.97%
2023 2.27 -0.41 -1.31 0.77 -0.21 -0.42 2.82 -1.16 -1.25 -2.54 5.79 4.08 +8.40%
2024 1.98 0.23 3.13 -0.69 -0.81 0.78 1.27 2.18 -0.24 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.21% 7.38% 7.27% 7.38% 8.58%
Коэффициент Шарпа 1.07 0.50 1.71 -0.36 0.09
Лучший месяц +4.08% +3.13% +5.79% +5.79% +7.08%
Худший месяц -0.81% -0.81% -2.54% -4.02% -6.17%
Максимальный убыток -4.94% -4.94% -4.94% -15.32% -15.43%
Outperformance +7.23% - +9.51% +10.15% +11.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ethna-DYNAMISCH R-T reinvestment 118.1500 +15.35% +0.86%
Ethna-DYNAMISCH R-A EUR paying dividend 119.4700 +15.37% +1.02%
Ethna-DYNAMISCH SIA-A EUR paying dividend 718.6700 +16.67% +4.55%
Ethna-DYNAMISCH SIA-T EUR reinvestment 730.4200 +16.67% +4.56%
Ethna-DYNAMISCH SIA-T CHF reinvestment 610.2500 +14.36% +1.17%
Ethna-DYNAMISCH A EUR paying dividend 94.8000 +15.82% +2.20%
Ethna-DYNAMISCH T USD reinvestment 135.4700 +17.35% +7.28%
Ethna-DYNAMISCH T CHF reinvestment 110.0200 +13.13% -1.71%
Ethna-DYNAMISCH T EUR reinvestment 99.1500 +15.80% +2.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.04%
6 месяцев  
+3.52%
1 год  
+15.82%
3 года  
+2.20%
5 лет  
+22.89%
10 лет  
+36.53%
С самого начала  
+98.65%
Год
2023  
+8.40%
2022
  -11.97%
2021  
+7.33%
2020  
+4.48%
2019  
+11.05%
2018
  -7.64%
2017  
+8.36%
2016  
+0.03%
2015  
+2.32%
 

Дивиденды

09.04.2024 0.10 EUR
11.04.2023 0.10 EUR
05.04.2022 0.10 EUR
07.04.2021 0.10 EUR
07.04.2020 0.10 EUR
05.04.2019 0.10 EUR
15.12.2017 0.59 EUR
04.04.2017 0.80 EUR
04.04.2016 0.65 EUR
07.04.2015 0.20 EUR
02.04.2014 0.20 EUR
03.04.2013 0.20 EUR
02.04.2012 0.27 EUR