DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

ERSTE Reserve Dollar R01 A/  AT0000627203  /

Fonds
NAV29.04.2024 Diff.+0.2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92.5400EUR +0.22% ausschüttend Geldmarkt weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - 3.07 -2.74 -0.01 -0.09 -0.07 -2.16 -2.93 -3.96 -2.51 -
2005 4.57 -0.86 1.72 0.59 3.74 3.58 0.12 -0.59 1.85 -0.59 3.17 -0.95 +17.38%
2006 -1.09 2.20 -2.13 -2.83 -2.33 3.07 -1.25 0.01 1.64 0.18 -2.88 0.51 -4.99%
2007 1.70 -1.69 -0.26 -1.98 2.08 -0.01 -1.21 0.58 -3.40 -1.37 -2.35 1.52 -6.38%
2008 -0.94 -2.42 -3.67 0.86 0.65 -1.19 1.33 5.83 0.50 11.19 -0.91 -9.61 +0.26%
2009 9.40 1.88 -5.10 0.00 -2.11 0.44 0.53 -1.58 -0.67 -1.21 -1.05 3.89 +3.79%
2010 3.58 3.27 0.98 1.39 7.26 1.27 -6.82 3.21 -6.66 -2.11 6.18 -0.37 +10.59%
2011 -3.52 -0.87 -2.44 -4.87 3.89 -0.91 0.66 -0.95 5.68 -3.74 6.29 3.01 +1.47%
2012 -1.20 -2.27 1.18 0.17 6.97 -0.33 1.60 -2.03 -2.74 -0.46 -0.33 -1.84 -1.62%
2013 -2.52 3.52 2.48 -2.39 0.33 0.27 -1.83 0.20 -2.25 -1.63 1.28 -1.34 -4.02%
2014 1.62 -0.82 -0.65 -0.45 1.59 -0.19 1.92 1.58 3.83 0.50 1.14 2.34 +13.02%
2015 7.55 1.11 3.58 -2.79 2.12 -2.11 1.98 -2.64 -0.04 2.32 3.45 -2.82 +11.73%
2016 -0.33 0.04 -3.70 0.51 1.71 0.36 0.31 -0.42 -0.66 2.80 2.96 1.27 +4.78%
2017 -1.76 0.83 -1.12 -1.12 -2.67 -2.14 -2.63 -1.28 1.19 1.51 -1.85 -0.61 -11.16%
2018 -4.13 1.46 -0.80 2.34 4.83 0.06 -0.98 0.68 -0.02 3.00 -0.28 -0.18 +5.85%
2019 0.29 0.76 1.70 0.91 0.59 -1.75 2.25 1.06 1.25 -1.30 1.25 -1.18 +5.90%
2020 1.43 0.62 -3.86 3.78 -0.89 -0.91 -4.26 -0.70 1.43 0.65 -2.27 -2.25 -7.29%
2021 1.11 -0.85 4.10 -3.17 -0.49 2.31 0.16 0.76 1.54 -0.62 3.64 -0.87 +7.63%
2022 1.51 -0.96 0.18 6.17 -2.31 2.32 3.36 1.84 2.23 -1.74 -3.26 -2.31 +6.80%
2023 -1.22 2.81 -2.94 -0.35 3.12 -0.98 -0.89 1.40 3.82 -0.08 -2.66 -0.61 +1.16%
2024 2.95 0.41 0.52 1.59 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5.51% 6.55% 6.41% 7.71% 7.17%
Sharpe Ratio 2.61 -0.06 0.71 0.36 -0.11
Bester Monat +2.95% +2.95% +3.82% +6.17% +6.17%
Schlechtester Monat -0.61% -2.66% -2.66% -3.26% -4.26%
Maximaler Verlust -1.81% -4.07% -4.56% -11.10% -11.10%
Outperformance +0.35% - +1.15% +3.08% +3.54%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 106.5600 +8.46% +21.59%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 106.5400 +8.46% +21.59%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 106.6200 +8.45% +21.59%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 113.9400 +5.63% +7.55%
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 113.9400 +5.63% +7.55%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 115.5200 +5.87% +8.25%
ERSTE Reserve Dollar R01 VTA vollthesaurierend 156.5400 +5.58% +7.31%
ERSTE Reserve Dollar R01 VTA vollthesaurierend 144.8900 +8.39% +20.04%
ERSTE Reserve Dollar R01 A ausschüttend 92.5400 +8.34% +21.24%
ERSTE Reserve Dollar R01 T thesaurierend 136.1000 +8.38% +21.38%
ERSTE Reserve Dollar R01 T thesaurierend 145.0600 +5.58% +7.32%
ERSTE Reserve Dollar R01 A ausschüttend 99.0700 +5.57% +7.31%

Performance

lfd. Jahr  
+5.57%
6 Monate  
+1.70%
1 Jahr  
+8.34%
3 Jahre  
+21.24%
5 Jahre  
+16.17%
seit Beginn  
+55.75%
Jahr
2023  
+1.16%
2022  
+6.80%
2021  
+7.63%
2020
  -7.29%
2019  
+5.90%
2018  
+5.85%
2017
  -11.16%
2016  
+4.78%
2015  
+11.73%
 

Ausschüttungen

13.07.2023 2.73 EUR
13.07.2022 0.47 EUR
13.07.2021 0.50 EUR
13.07.2020 0.91 EUR
11.07.2019 2.15 EUR
12.07.2018 0.94 EUR
13.07.2017 0.44 EUR
13.07.2016 0.22 EUR
13.07.2015 0.32 EUR
11.07.2014 0.26 EUR
11.07.2013 0.46 EUR
12.07.2012 0.38 EUR
13.07.2011 0.33 EUR
13.07.2010 0.79 EUR
13.07.2009 1.79 EUR
11.07.2008 2.53 EUR
12.07.2007 3.27 EUR
13.07.2006 2.76 EUR
13.07.2005 1.44 EUR