NAV2/2/2023 Chg.+0.6100 Type of yield Investment Focus Investment company
101.7700EUR +0.60% reinvestment Mixed Fund Europe E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist es, regelmäßige Erträge i. H. v. 4 % p. a. zu bieten, indem er in europäische Aktienmärkte und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und Aktien investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln sowie regulären und CoCo-Bonds, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Der Teilfonds kann unbeschränkt in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade und ohne Rating investieren. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0% und 50% des Nettoinventarwerts des Teilfonds gehalten.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist es, regelmäßige Erträge i. H. v. 4 % p. a. zu bieten, indem er in europäische Aktienmärkte und festverzinsliche Wertpapiere investiert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: Edmond de Rothschild (Europe)
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Julien de SAUSSURE, Anthony PENEL
Fund volume: 273.6 mill.  EUR
Launch date: 9/8/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.78%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Address: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Country: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Assets

Stocks
 
27.42%
Cash
 
9.23%
Bonds
 
2.35%
Others
 
61.00%

Countries

Euroland
 
32.82%
Europe ex Euro
 
6.17%
North America
 
6.04%
Cash
 
5.73%
Others
 
49.24%