EdR Fd.Income Europe N1
LU2199443735
EdR Fd.Income Europe N1/ LU2199443735 /
NAV2/2/2023 |
Chg.+0.6100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.7700EUR |
+0.60% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist es, regelmäßige Erträge i. H. v. 4 % p. a. zu bieten, indem er in europäische Aktienmärkte und festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und Aktien investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln sowie regulären und CoCo-Bonds, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Der Teilfonds kann unbeschränkt in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade und ohne Rating investieren. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0% und 50% des Nettoinventarwerts des Teilfonds gehalten.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist es, regelmäßige Erträge i. H. v. 4 % p. a. zu bieten, indem er in europäische Aktienmärkte und festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Julien de SAUSSURE, Anthony PENEL |
Fund volume: |
273.6 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/8/2020 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (12/31/2021): |
0.78% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Address: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Assets
Stocks |
|
27.42% |
Cash |
|
9.23% |
Bonds |
|
2.35% |
Others |
|
61.00% |
Countries
Euroland |
|
32.82% |
Europe ex Euro |
|
6.17% |
North America |
|
6.04% |
Cash |
|
5.73% |
Others |
|
49.24% |