EdR Fd.Big Data A USD
LU1244893779
EdR Fd.Big Data A USD/ LU1244893779 /
NAV9/11/2024 |
Chg.+1.5500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
285.6700USD |
+0.55% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Technology |
Benchmark: |
MSCI World (NR) (EUR) |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
Fund volume: |
1.99 bill.
EUR
|
Launch date: |
8/31/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.60% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Address: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Assets
Stocks |
|
95.90% |
Mutual Funds |
|
2.74% |
Cash |
|
1.36% |
Countries
United States of America |
|
48.34% |
France |
|
12.56% |
Singapore |
|
5.55% |
Curacao |
|
4.98% |
Israel |
|
3.75% |
Japan |
|
3.56% |
Cayman Islands |
|
3.35% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.71% |
Korea, Republic Of |
|
2.60% |
Germany |
|
2.46% |
Canada |
|
1.96% |
Spain |
|
1.50% |
Cash |
|
1.36% |
Netherlands |
|
1.09% |
India |
|
0.78% |
Others |
|
3.45% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
58.47% |
Finance |
|
14.42% |
Healthcare |
|
6.14% |
Consumer goods |
|
5.40% |
Energy |
|
4.98% |
Industry |
|
4.57% |
real estate |
|
1.93% |
Cash |
|
1.36% |
Others |
|
2.73% |