NAV1/31/2023 Chg.-0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
185.1400EUR -0.06% reinvestment Mixed Fund Europe DNCA FINANCE (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Jean-Charles MERIAUX und TEAM
Fund volume: 2.11 bill.  EUR
Launch date: 6/21/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.68%
Minimum investment: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.75%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DNCA FINANCE (LU)
Address: 19 place Vemdome, 75001, Paris
Country: France
Internet: www.dnca-investments.com
 

Assets

Bonds
 
57.20%
Stocks
 
33.00%
Cash and Other Assets
 
6.20%
Mutual Funds
 
3.60%

Countries

France
 
29.47%
Netherlands
 
2.41%
Italy
 
0.59%
Germany
 
0.26%
Spain
 
0.17%
Belgium
 
0.07%
Others
 
67.03%