DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL/  LU0117118041  /

Fonds
NAV6/6/2023 Chg.+0.5500 Type of yield Investment Focus Investment company
88.7100EUR +0.62% paying dividend Equity Worldwide BayernInvest (LU) 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen und die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Teilfonds strebt eine nachhaltige Investition an. Die nach- haltigen Investitionen des Fonds bestehen im Kauf von Ak- tien von Unternehmen, die einen Beitrag zur Erfüllung der Zielsetzungen der 17 UN Nachhaltigkeitsziele leisten. Diese werden mittels eines externen Datenanbieters identifiziert. Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG investiert mindestens 60% seines Wertes in börsennotierte Aktien aus der ganzen Welt. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienin- dexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanage- ment an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Ak- tienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Op- tionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den An- lagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese die Voraussetzungen des Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen und gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51 % ihres Wertes in die vorgenannten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder auf einem organisierten Markt notierte Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen. Zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie kann der Teil- fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente ver- wenden, wobei das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des Teilfonds nicht überschreiten darf.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen und die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Ecology/Ethics
Benchmark: MSCI World Net Total Return EUR Index
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/17/2023
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Fund volume: 73.35 mill.  EUR
Launch date: 8/29/2000
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.65%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.85%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BayernInvest (LU)
Address: 6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.bayerninvest.lu
 

Assets

Stocks
 
96.99%
Others
 
3.01%

Countries

United States of America
 
51.60%
France
 
7.03%
Sweden
 
6.48%
Denmark
 
6.08%
Germany
 
4.80%
Netherlands
 
3.48%
Switzerland
 
2.54%
Taiwan, Province Of China
 
2.16%
United Kingdom
 
2.08%
Norway
 
1.84%
Finland
 
1.80%
Spain
 
1.69%
China
 
1.42%
Australia
 
1.16%
Ireland
 
1.10%
Others
 
4.74%

Branches

IT/Telecommunication
 
32.68%
Industry
 
21.11%
Healthcare
 
18.32%
Consumer goods
 
10.80%
Commodities
 
9.86%
Utilities
 
1.96%
Finance
 
1.44%
real estate
 
0.81%
Others
 
3.02%