Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR
LU2459594789
Calvert Sust.Div.Eq.a.Incl.Fd.AH EUR/ LU2459594789 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
29,3300EUR |
+0,48% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI World Index Net Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jade Huang, Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen |
Alap forgalma: |
6,55 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 04. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,75% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
MSIM Fund M. (IE) |
Cím: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.morganstanley.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,46% |
Készpénz |
|
0,53% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
71,45% |
Franciaország |
|
4,47% |
Egyesült Királyság |
|
4,31% |
Németország |
|
3,98% |
Svájc |
|
3,77% |
Kanada |
|
2,44% |
Írország |
|
1,51% |
Hollandia |
|
1,20% |
Spanyolország |
|
1,03% |
Japán |
|
0,99% |
Dánia |
|
0,90% |
Svédország |
|
0,87% |
Olaszország |
|
0,72% |
Készpénz |
|
0,53% |
Norvégia |
|
0,34% |
Egyéb |
|
1,49% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
42,35% |
Pénzügy |
|
17,77% |
Egészségügy |
|
17,19% |
Fogyasztói javak |
|
9,55% |
Ipar |
|
8,59% |
Ingatlanok |
|
1,94% |
Szállító |
|
1,26% |
Árupiac |
|
0,81% |
Készpénz |
|
0,53% |
Egyéb |
|
0,01% |