Brandes European Value Fund Class I (Euro)/  IE0031574977  /

Fonds
NAV7/23/2024 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
65.1500EUR -0.15% reinvestment Equity Europe Brandes Inv. P. (EU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 516.69 mill.  EUR
Launch date: 2/26/2003
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Brandes Inv. P. (EU)
Address: 36 Lower Baggot Street, Dublin 2, Ireland
Country: Ireland
Internet: www.brandes.com
 

Assets

Stocks
 
98.48%
Mutual Funds
 
1.05%
Others
 
0.47%

Countries

United Kingdom
 
27.02%
France
 
20.99%
Germany
 
10.78%
Switzerland
 
10.45%
Spain
 
6.22%
Netherlands
 
4.68%
Ireland
 
4.27%
Italy
 
3.84%
Austria
 
2.85%
Belgium
 
2.11%
Slovenia
 
2.06%
Hungary
 
1.64%
Luxembourg
 
1.57%
Others
 
1.52%

Branches

Consumer goods
 
29.74%
Finance
 
18.72%
Healthcare
 
15.54%
IT/Telecommunication
 
14.39%
Industry
 
12.35%
Energy
 
3.92%
real estate
 
1.19%
Commodities
 
1.14%
Utilities
 
0.90%
Others
 
2.11%