ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNPP F.Aqua C.RH SGD/  LU1721427968  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение-0.5900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
157.5600SGD -0.37% paying dividend Equity Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.82 6.78 3.16 1.39 2.57 5.95 3.35 -5.20 4.61 1.58 4.96 +28.73%
2022 -9.12 -4.40 1.81 -1.82 -2.13 -7.11 13.88 -4.89 -7.04 7.89 3.76 -6.19 -16.52%
2023 7.76 1.02 -1.35 -1.53 0.12 4.26 2.22 -1.90 -4.25 -4.12 8.66 6.19 +17.25%
2024 -1.08 4.65 4.10 -3.19 1.24 -2.53 6.52 -1.32 -0.32 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.92% 12.61% 12.11% 14.86% -%
Коэффициент Шарпа 0.63 -0.07 1.30 0.09 -
Лучший месяц +6.52% +6.52% +8.66% +13.88% -
Худший месяц -3.19% -3.19% -4.25% -9.12% -
Максимальный убыток -7.34% -7.34% -7.34% -23.79% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Aqua UI8 USD reinvestment 121.3200 +27.84% +12.08%
BNPP F.Aqua UI9 EUR reinvestment 108.8700 +20.97% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... reinvestment 13,516.0000 +23.92% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR paying dividend 172.6300 +20.55% +15.94%
BNPP F.Aqua X EUR reinvestment 269.4600 +21.30% +18.21%
BNPP F.Aqua P.GBP reinvestment 189.3900 +16.14% +13.44%
BNPP F.Aqua L.EUR reinvestment 221.8100 +21.04% +17.38%
BNPP F.Aqua C.RH USD paying dividend 167.2500 +21.61% +19.35%
BNPP F.Aqua C.RH USD reinvestment 224.6200 +21.61% +19.34%
BNPP F.Aqua C.d,USD paying dividend 157.3100 +25.98% +7.25%
BNPP F.Aqua P.CHF reinvestment 161.1000 +18.34% +1.49%
BNPP F.Aqua C.SGD reinvestment 167.3700 +18.50% +1.90%
BNPP F.Aqua C.RH SGD paying dividend 157.5600 +19.15% +14.94%
BNPP F.Aqua P.USD reinvestment 190.0400 +27.32% +10.71%
BNPP F.Aqua U11 EUR H reinvestment 99.6300 +20.90% -
BNPP F.Aqua K EUR reinvestment 137.5100 +18.38% +9.81%
BNPP F.Aqua C.RH CNH reinvestment 1,114.4399 +18.48% +15.21%
BNPP F.Aqua C.HKD reinvestment 117.3000 +25.19% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD paying dividend 108.1500 +20.48% -
BNPP F.Aqua B USD reinvestment 106.9700 +24.76% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... paying dividend 1,186.7800 +18.54% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... reinvestment 1,032.0000 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... reinvestment 386.4500 +20.60% +16.13%
BNPP F.Aqua I USD reinvestment 142.4200 +27.39% +10.88%
BNPP F.Aqua N EUR reinvestment 216.3700 +18.38% +9.82%
BNPP F.Aqua Pr.EUR reinvestment 370.4100 +20.55% +15.95%
BNPP F.Aqua C.USD reinvestment 254.7900 +25.98% +7.25%
BNPP F.Aqua C.EUR paying dividend 166.2200 +19.28% +12.32%
BNPP F.Aqua C.RH CZK reinvestment 2,284.9399 +21.54% +24.89%
BNPP F.Aqua C.EUR reinvestment 228.0700 +19.28% +12.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.88%
6 месяцев  
+1.24%
1 год  
+19.15%
3 года  
+14.94%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.93%
Год
2023  
+17.25%
2022
  -16.52%
2021  
+28.73%
 

Дивиденды

02.09.2024 0.41 SGD
01.08.2024 0.41 SGD
01.07.2024 0.41 SGD
03.06.2024 0.41 SGD
02.05.2024 0.41 SGD
02.04.2024 0.41 SGD
01.03.2024 0.41 SGD
01.02.2024 0.41 SGD
02.01.2024 0.40 SGD
01.12.2023 0.40 SGD
02.11.2023 0.40 SGD
02.10.2023 0.40 SGD
01.09.2023 0.40 SGD
01.08.2023 0.40 SGD
03.07.2023 0.40 SGD
01.06.2023 0.40 SGD
02.05.2023 0.40 SGD
03.04.2023 0.40 SGD
01.03.2023 0.40 SGD
01.02.2023 0.40 SGD
02.01.2023 0.55 SGD
01.12.2022 0.55 SGD
02.11.2022 0.55 SGD
03.10.2022 0.55 SGD
01.09.2022 0.55 SGD
01.08.2022 0.55 SGD
01.07.2022 0.55 SGD
01.06.2022 0.55 SGD
02.05.2022 0.55 SGD
01.04.2022 0.55 SGD
01.03.2022 0.55 SGD
01.02.2022 0.55 SGD
03.01.2022 0.22 SGD
01.12.2021 0.22 SGD