BNPP F.Aqua C.HKD/ LU2413665964 /
| NAV2024. 09. 25. | Vált.-0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 117,3000HKD | -0,19% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -0,77 | -9,52 | 11,14 | -6,55 | -9,66 | 8,56 | 7,10 | -2,97 | - |
| 2023 | 10,02 | -1,41 | 0,96 | -0,07 | -3,73 | 6,77 | 2,70 | -2,87 | -6,87 | -4,38 | 11,92 | 7,47 | +20,18% |
| 2024 | -2,61 | 4,40 | 3,87 | -4,25 | 2,90 | -4,04 | 7,60 | 0,82 | 0,39 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,04% | 13,59% | 13,93% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 0,67 | 0,32 | 1,56 | - | - |
| Legjobb hónap | +7,60% | +7,60% | +11,92% | +11,92% | - |
| Legrosszabb hónap | -4,25% | -4,25% | -6,87% | -9,66% | - |
| Maximális veszteség | -8,28% | -8,28% | -8,28% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték HKD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Aqua UI8 USD | Újrabefektetés | 121,3200 | +27,84% | +12,08% | |
| BNPP F.Aqua UI9 EUR | Újrabefektetés | 108,8700 | +20,97% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... | Újrabefektetés | 13 516,0000 | +23,92% | - | |
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Osztalékfizetés | 172,6300 | +20,55% | +15,94% | |
| BNPP F.Aqua X EUR | Újrabefektetés | 269,4600 | +21,30% | +18,21% | |
| BNPP F.Aqua P.GBP | Újrabefektetés | 189,3900 | +16,14% | +13,44% | |
| BNPP F.Aqua L.EUR | Újrabefektetés | 221,8100 | +21,04% | +17,38% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Osztalékfizetés | 167,2500 | +21,61% | +19,35% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Újrabefektetés | 224,6200 | +21,61% | +19,34% | |
| BNPP F.Aqua C.d,USD | Osztalékfizetés | 157,3100 | +25,98% | +7,25% | |
| BNPP F.Aqua P.CHF | Újrabefektetés | 161,1000 | +18,34% | +1,49% | |
| BNPP F.Aqua C.SGD | Újrabefektetés | 167,3700 | +18,50% | +1,90% | |
| BNPP F.Aqua C.RH SGD | Osztalékfizetés | 157,5600 | +19,15% | +14,94% | |
| BNPP F.Aqua P.USD | Újrabefektetés | 190,0400 | +27,32% | +10,71% | |
| BNPP F.Aqua U11 EUR H | Újrabefektetés | 99,6300 | +20,90% | - | |
| BNPP F.Aqua K EUR | Újrabefektetés | 137,5100 | +18,38% | +9,81% | |
| BNPP F.Aqua C.RH CNH | Újrabefektetés | 1 114,4399 | +18,48% | +15,21% | |
| BNPP F.Aqua C.HKD | Újrabefektetés | 117,3000 | +25,19% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH HKD | Osztalékfizetés | 108,1500 | +20,48% | - | |
| BNPP F.Aqua B USD | Újrabefektetés | 106,9700 | +24,76% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Classic R... | Osztalékfizetés | 1 186,7800 | +18,54% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege... | Újrabefektetés | 1 032,0000 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua I Capital... | Újrabefektetés | 386,4500 | +20,60% | +16,13% | |
| BNPP F.Aqua I USD | Újrabefektetés | 142,4200 | +27,39% | +10,88% | |
| BNPP F.Aqua N EUR | Újrabefektetés | 216,3700 | +18,38% | +9,82% | |
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Újrabefektetés | 370,4100 | +20,55% | +15,95% | |
| BNPP F.Aqua C.USD | Újrabefektetés | 254,7900 | +25,98% | +7,25% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Osztalékfizetés | 166,2200 | +19,28% | +12,32% | |
| BNPP F.Aqua C.RH CZK | Újrabefektetés | 2 284,9399 | +21,54% | +24,89% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Újrabefektetés | 228,0700 | +19,28% | +12,32% |
Teljesítmény
| YTD | +8,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,86% | ||
| 1 Év | +25,19% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +17,45% | ||
| Év | |||
| 2023 | +20,18% | ||
