RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Aqua C.EUR/  LU1165135523  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.-0,6200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
166,2200EUR -0,37% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - 3,45 0,22 -0,34 -
2018 -0,84 -2,36 -1,34 0,79 4,30 -1,56 2,89 1,56 -0,24 -7,42 3,25 -7,94 -9,33%
2019 7,71 5,10 1,24 4,32 -5,33 6,29 0,71 -1,43 4,25 2,65 3,24 2,46 +35,18%
2020 0,54 -8,01 -16,91 10,02 4,22 1,29 1,19 4,16 2,35 0,06 7,97 3,55 +7,72%
2021 0,53 1,97 6,89 3,24 1,51 2,64 6,05 3,45 -5,11 4,72 1,70 4,84 +37,00%
2022 -9,24 -4,53 1,76 -1,90 -2,30 -7,32 13,93 -5,18 -7,21 7,66 3,44 -6,35 -18,11%
2023 7,68 0,89 -1,45 -1,62 0,01 4,26 2,19 -1,84 -4,38 -4,10 8,68 6,19 +16,59%
2024 -1,05 4,65 4,11 -3,17 1,29 -2,57 6,52 -1,33 -0,29 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,92% 12,60% 12,11% 14,97% 17,85%
Sharpe ráta 0,64 -0,07 1,31 0,04 0,41
Legjobb hónap +6,52% +6,52% +8,68% +13,93% +13,93%
Legrosszabb hónap -3,17% -3,17% -4,38% -9,24% -16,91%
Maximális veszteség -7,31% -7,31% -7,31% -24,36% -37,28%
Túlteljesítés -0,94% - +1,44% +7,82% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Aqua UI8 USD Újrabefektetés 121,3200 +27,84% +12,08%
BNPP F.Aqua UI9 EUR Újrabefektetés 108,8700 +20,97% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... Újrabefektetés 13 516,0000 +23,92% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR Osztalékfizetés 172,6300 +20,55% +15,94%
BNPP F.Aqua X EUR Újrabefektetés 269,4600 +21,30% +18,21%
BNPP F.Aqua P.GBP Újrabefektetés 189,3900 +16,14% +13,44%
BNPP F.Aqua L.EUR Újrabefektetés 221,8100 +21,04% +17,38%
BNPP F.Aqua C.RH USD Osztalékfizetés 167,2500 +21,61% +19,35%
BNPP F.Aqua C.RH USD Újrabefektetés 224,6200 +21,61% +19,34%
BNPP F.Aqua C.d,USD Osztalékfizetés 157,3100 +25,98% +7,25%
BNPP F.Aqua P.CHF Újrabefektetés 161,1000 +18,34% +1,49%
BNPP F.Aqua C.SGD Újrabefektetés 167,3700 +18,50% +1,90%
BNPP F.Aqua C.RH SGD Osztalékfizetés 157,5600 +19,15% +14,94%
BNPP F.Aqua P.USD Újrabefektetés 190,0400 +27,32% +10,71%
BNPP F.Aqua U11 EUR H Újrabefektetés 99,6300 +20,90% -
BNPP F.Aqua K EUR Újrabefektetés 137,5100 +18,38% +9,81%
BNPP F.Aqua C.RH CNH Újrabefektetés 1 114,4399 +18,48% +15,21%
BNPP F.Aqua C.HKD Újrabefektetés 117,3000 +25,19% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD Osztalékfizetés 108,1500 +20,48% -
BNPP F.Aqua B USD Újrabefektetés 106,9700 +24,76% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... Osztalékfizetés 1 186,7800 +18,54% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... Újrabefektetés 1 032,0000 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... Újrabefektetés 386,4500 +20,60% +16,13%
BNPP F.Aqua I USD Újrabefektetés 142,4200 +27,39% +10,88%
BNPP F.Aqua N EUR Újrabefektetés 216,3700 +18,38% +9,82%
BNPP F.Aqua Pr.EUR Újrabefektetés 370,4100 +20,55% +15,95%
BNPP F.Aqua C.USD Újrabefektetés 254,7900 +25,98% +7,25%
BNPP F.Aqua C.EUR Osztalékfizetés 166,2200 +19,28% +12,32%
BNPP F.Aqua C.RH CZK Újrabefektetés 2 284,9399 +21,54% +24,89%
BNPP F.Aqua C.EUR Újrabefektetés 228,0700 +19,28% +12,32%

Teljesítmény

YTD  
+7,97%
6 Hónap  
+1,28%
1 Év  
+19,28%
3 Év  
+12,32%
5 Év  
+66,62%
10 Év     -
Kezdettől  
+92,66%
Év
2023  
+16,59%
2022
  -18,11%
2021  
+37,00%
2020  
+7,72%
2019  
+35,18%
2018
  -9,33%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,95 EUR
2023. 04. 19. 2,83 EUR
2022. 04. 20. 2,57 EUR
2021. 04. 20. 2,33 EUR
2020. 04. 20. 2,67 EUR
2019. 04. 16. 2,52 EUR
2018. 04. 18. 2,37 EUR