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BNPP F.Aqua C.EUR/  LU1165135523  /

Fonds
NAV25.09.2024 Diff.-0.6200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
166.2200EUR -0.37% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - 3.45 0.22 -0.34 -
2018 -0.84 -2.36 -1.34 0.79 4.30 -1.56 2.89 1.56 -0.24 -7.42 3.25 -7.94 -9.33%
2019 7.71 5.10 1.24 4.32 -5.33 6.29 0.71 -1.43 4.25 2.65 3.24 2.46 +35.18%
2020 0.54 -8.01 -16.91 10.02 4.22 1.29 1.19 4.16 2.35 0.06 7.97 3.55 +7.72%
2021 0.53 1.97 6.89 3.24 1.51 2.64 6.05 3.45 -5.11 4.72 1.70 4.84 +37.00%
2022 -9.24 -4.53 1.76 -1.90 -2.30 -7.32 13.93 -5.18 -7.21 7.66 3.44 -6.35 -18.11%
2023 7.68 0.89 -1.45 -1.62 0.01 4.26 2.19 -1.84 -4.38 -4.10 8.68 6.19 +16.59%
2024 -1.05 4.65 4.11 -3.17 1.29 -2.57 6.52 -1.33 -0.29 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11.92% 12.60% 12.11% 14.97% 17.85%
Sharpe Ratio 0.64 -0.07 1.31 0.04 0.41
Bester Monat +6.52% +6.52% +8.68% +13.93% +13.93%
Schlechtester Monat -3.17% -3.17% -4.38% -9.24% -16.91%
Maximaler Verlust -7.31% -7.31% -7.31% -24.36% -37.28%
Outperformance -0.94% - +1.44% +7.82% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 121.3200 +27.84% +12.08%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 108.8700 +20.97% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13'516.0000 +23.92% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 172.6300 +20.55% +15.94%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 269.4600 +21.30% +18.21%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 189.3900 +16.14% +13.44%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 221.8100 +21.04% +17.38%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 167.2500 +21.61% +19.35%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 224.6200 +21.61% +19.34%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 157.3100 +25.98% +7.25%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 161.1000 +18.34% +1.49%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 167.3700 +18.50% +1.90%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 157.5600 +19.15% +14.94%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 190.0400 +27.32% +10.71%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 99.6300 +20.90% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 137.5100 +18.38% +9.81%
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1'114.4399 +18.48% +15.21%
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 117.3000 +25.19% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 108.1500 +20.48% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 106.9700 +24.76% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1'186.7800 +18.54% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 1'032.0000 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 386.4500 +20.60% +16.13%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 142.4200 +27.39% +10.88%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 216.3700 +18.38% +9.82%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 370.4100 +20.55% +15.95%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 254.7900 +25.98% +7.25%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 166.2200 +19.28% +12.32%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2'284.9399 +21.54% +24.89%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 228.0700 +19.28% +12.32%

Performance

lfd. Jahr  
+7.97%
6 Monate  
+1.28%
1 Jahr  
+19.28%
3 Jahre  
+12.32%
5 Jahre  
+66.62%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+92.66%
Jahr
2023  
+16.59%
2022
  -18.11%
2021  
+37.00%
2020  
+7.72%
2019  
+35.18%
2018
  -9.33%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 2.95 EUR
19.04.2023 2.83 EUR
20.04.2022 2.57 EUR
20.04.2021 2.33 EUR
20.04.2020 2.67 EUR
16.04.2019 2.52 EUR
18.04.2018 2.37 EUR